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社保基金股市减仓近44亿元险资持股数相对下降

来源：中国保险报更新时间：2008-01-05

11月的A股市场经历了一轮深度回调，股指持续大幅下挫，一向注重投资安全性的社保基金、保险资金均出现减仓，特别是社保基金的减持幅度显著加大。最近公布的统计数字显示，截至11月20日社保基金持股市值为256.37亿元，其持股市值在10月15日以来减少了43.68亿元，减幅为17.04%。险资持仓股数减少如果关注陆续公布的上市公司中报，可以从其中的统计数字看到，当时保险资金出现在了166只股票前十大非限售股股东中，累计持有市值673.83亿元。而目前保险资金名列前十大非限售股股东的股票数是155只。尽管与中报相比保险资金持有市值的绝对数字有增长，但综合加入此前股指大涨因素，保险资金持股的实际相对比例是在下降的。这从其重仓股数量由166只减至155只也可以反映出来。统计显示，截至三季度末，保险资金共出现在155只股票的前十大非限售股股东中，其中中信证券、建设银行、宝钢股份、上海机场、民生银行、中国平安、大秦铁路、锡业股份、山东黄金、中国石化为其前十大重仓股，分别持有市值555.42亿元、40.49亿元、31.14亿元、27.21亿元、24.6亿元、17.65亿元、12.51亿元、11.74亿元、10.97亿元、9.47亿元。另外，从行业分布看，截至三季度末，金融保险、金属、交通运输业为保险资金前三大重仓板块，分别持有市值666.27亿元、75.56亿元、55.98亿元。与二季度末相比，保险资金大幅增仓金融保险股，却大幅减持了交通运输、房地产、食品饮料业等板块的股票。社保基金退出 40家公司十大股东 11月20日公布的统计数据显示，社保基金出现在136家上市公司的前十大流通股股东名单中，比上一季度末减少了40家，合计持股数12.33亿股，比二季度末减少5.40亿股，减持幅度达30.47%，比二季度末缩水1/3。此外，社保基金持有的重仓股市值出现77亿元的下降，显示社保基金减仓正在进行中。社保基金最近在香港市场上也套现了部分资金。10月底，社保基金减持6873.4万股工商银行H股，套现4.84亿港元。可以看到，10月16日以来上证综指跌幅已超过10%，随着市场的振荡，社保基金四季度将继续进行收缩战，减仓行动是为寻求资产再平衡的目标。实际上，从今年社保高层管理者的讲话中可以清晰地听到一个声音——社保基金的投资已逐渐趋于谨慎。上半年，社保基金副理事长高西庆表示，因内股市强劲上涨已持续太久，受社保基金投资规定所限，准备在年底前把股市投资比重从目前的40%降至30%左右。此后市场传言社保基金在大规模出货。10月底，社保基金在香港市场减持了工行股份，由之前持有的21.01%降至20.03%。社保基金理事长项怀诚在各种场合经常提到的一句话是：“社保基金是国人的养命钱，安全增值为上，不跟其他基金比收益，社保基金要做百姓最放心的基金。”社保基金内部有关负责人向记者透露，全国社保基金理事会已向相关管理者发出意向，要求将其股票账户的仓位在1个月之内由最高95%降到70%以下，但同时尽量不低于50%。关注社保基金的分析师也向记者分析，社保基金三季度的减仓及近期要求管理者降低持股仓位，可以看作是此前社保基金提出的在年底前把股市投资比重降到30%左右的具体行动。而在目前股指相对高位情况下，减仓涨幅过大的股票，将使资金在未来的操作中更加进退自如，而这一点对于不论是谨慎型基金还是激进型基金，都应是其资金运作的不变规律。（康民）

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