您的位置:首页>保险 >

险资调研新动向:化工类个股受关注、盈利能力是关键 大消费、中西药业热度回暖

2022-01-10 12:19:19    来源:财联社

财联社(北京,记者 王宏)讯,财联社记者注意到,截至1月10日,近一个多月以来,保险公司及保险资管公司调研了24家化工类上市公司,涉及基础化工、特种化工、化肥与农用化工等行业。业内人士表示,对化工行业类个股关注背后原因在于化工企业盈利能力的不断提升。

近一个多月以来,险资也加大了对大消费类个股的关注,调研热门个股包括华利集团(行情300979,诊股)、甘源食品(行情002991,诊股)、倍轻松(行情688793,诊股)、温氏股份(行情300498,诊股)、海尔生物(行情688139,诊股)等。此外,15家西药行业公司和3家中药行业公司也获得险资调研。

24只化工类个股被调研 背后盈利能力是支撑

财联社记者注意到,近一个多月以来,保险公司及保险资管公司共计调研了24只化工行业类个股。

分别包括基础化工行业的双星新材(行情002585,诊股)、洁特生物(行情688026,诊股)、长阳科技(行情688299,诊股)、联创股份(行情300343,诊股)等;特种化工行业的晶瑞电材(行情300655,诊股)、硅宝科技(行情300019,诊股)、汇得科技(行情603192,诊股)等;化肥与农用化工行业的盐湖股份(行情000792,诊股)、辉隆股份(行情002556,诊股)、新安股份(行情600596,诊股)、芭田股份(行情002170,诊股)。

至于险资调研化工行业个股背后逻辑,保险资管行业资深人士王传振对财联社记者指出,化工行业在2021年受益于国内市场与海外出口的利好叠加,基础化工商品价格坚挺,化工企业盈利能力不断提升。险资是资本市场最稳定的长期配置型资金,对化工等顺周期、低估值的行业保持长期关注,险资对对化工行业的关注度自去年4季度出现小幅升温,尤其是12月8日中央经济工作会议指出“原料用能不纳入能源消费总量控制”,为基础化工行业新项目审批和行业持续稳定投产带来长期稳定的政策预期。

光大证券(行情601788,诊股)表示,盐湖股份和藏格矿业等核心标的拥有盐湖提锂业务,碳酸锂等产品持续供不应求,价格大幅上涨,相关标底在新能源大潮下明显受益。华鑫证券认为,2022年锂资源仍然紧缺,掌握锂资源的企业将充分受益。盐湖股份拥有自主开发吸附提锂技术,钾肥锂盐共促企业成长。

浙商证券(行情601878,诊股)则认为,受益于国内市场与海外出口的双重利好叠加,大宗商品价格持续攀升,为化工企业的盈利带来系统性提升。从长逻辑角度考虑,随着海外疫情得到有效控制,海外停产的产能将会逐步复苏,大宗商品价格或将从当前高点回落至合理区间,而近期的PPI和内需数据环比不断地下降。在当前时点,认为化工行业的景气度已呈回落之势,2022年建议拥抱确定性成长的赛道及标的。

华西证券(行情002926,诊股)则指出,一月份建议关注基础化工、煤炭、电力设备、国防军工计算机、钢铁等行业。根据10年期国债收益率、M2同比增速、社融同比增速等指标判断,目前宏观环境处在宽货币、紧信用阶段,结合各行业估值、基本面景气度、分析师预期、资金流、微观交易结构等不同维度信息进行综合判断,模型建议2022年1月份重点关注的行业包括:基础化工、煤炭、电力设备、国防军工、计算机、钢铁等。

掘机大消费类个股 西药中药行业关注度提升

财联社记者采访中了解到,多位业内人士表示,未来A股市场大概率仍以结构性行情为主,景气度向好、盈利能力强的行业与优质企业将会是机构重点关注的投资领域,建议关注大众消费等板块。

国寿资产旗下的国寿安保基金也表示,继续看好跨年行情,建议关注高景气的成长赛道以及困境反转类板块是两条重要配置主线,一是中长期行情主线仍以高景气成长板块为主,建议坚守新能源、风光储、军工等科技成长的配置型机会;二是寻找低景气、低估值且盈利存在改善预期的大众消费、大金融板块,短期关注食饮、券商、优质地产龙头等低估值修复性机会。

而近一个多月以来,保险公司及保险资管公司调研了包括电影与娱乐、食品加工与肉类、酒店度假村与豪华游轮、西药、服装服饰与奢侈品、啤酒等大消费类行业。

从调研频次上来看,华利集团、甘源食品、倍轻松、温氏股份、海尔生物、伟星股份(行情002003,诊股)、美迪西(行情688202,诊股)等最受险资青睐,分别获得了20家、17家、12家、10家、9家、7家以及6家保险公司及保险资管公司调研。

但从区间涨幅来看,电影与娱乐行业的锋尚文化(行情300860,诊股)和风语筑(行情603466,诊股)、食品加工与肉类行业的华统股份(行情002840,诊股)和甘源食品、西药行业的太极集团(行情600129,诊股)和新华制药(行情000756,诊股)区间涨幅分别达到了65.13%、39.23%、60.62%、34.8%、53.54%、37.77%。

具体行业方面,15家西药行业公司获得了保险公司及保险资管公司调研,分别包括美迪西、仙琚制药(行情002332,诊股)、特一药业(行情002728,诊股)、九典制药(行情300705,诊股)、悦康药业(行情688658,诊股)、新华制药、富祥药业(行情300497,诊股)、丽珠集团(行情000513,诊股)、泽璟制药(行情688266,诊股)、金城医药(行情300233,诊股)、迪哲医药、太极集团、同和药业(行情300636,诊股)、神州细胞(行情688520,诊股)以及君实生物(行情688180,诊股)。此外,3家中药行业公司云南白药(行情000538,诊股)、延安必康(行情002411,诊股)、新天药业(行情002873,诊股)也获得险资调研。

近期险资对区域性银行业关注度也不落后,张家港行(行情002839,诊股)、常熟银行(行情601128,诊股)、苏农银行(行情603323,诊股)均获得了保险公司及保险资管公司调研。

关键词: 芭田 金融板块 提锂 盈利能力 锂盐

相关阅读