因贾跃亭和乐视,而“受伤”的机构被曝光,早已不是什么新鲜事了
自上个月乐视网(5.260,-0.12,-2.23%)(SZ:300104)复牌后,外界即猜测贾跃亭逾10亿股的股权质押何时会出现爆仓。现如今,市场终于等到了贾跃亭质押爆仓的“石锤”公告。
就目前已知的情况看,西部、方正、东方,这三家券商已然“踩雷”。但更为要命的是,恐怕还有一大波“暗雷”还在路上。
为此,药师通过简单的梳理,整理了一份“暗雷”手册,供各位参考。
01
西部、方正、东方已明确“踩雷”
其实,因贾跃亭和乐视,而“受伤”的机构被曝光,早已不是什么新鲜事了。
此前,更多的是涉及债权方面的问题,而这次“贾跃亭爆仓”事件,所涉及的则是股票质押业务。
作为金融业的硬通货,股票质押业务历来是银行、券商、信托的最爱。
和一般抵押贷款业务不同之处在于,股票质押业务的抵押物是股票。
银行放一笔这样的贷款,从刚认识到成交钱到手,最多一个月,小银行两周,券商一周,中间含尽职调查,找通道,签合同,系统成交。
通常情况下,银行是不接受质押超过一半的股票的,而券商则相对激进的多。
想必这也是西部证券(10.080,-0.04,-0.40%),成为此次“贾跃亭爆仓”事件中,“受伤”最重的原因之一吧。
究竟伤有多深?一句话总结:西部证券计提减值准备4.39亿元,超过近年净利润的30%,相当于“白干”四个月。
究竟是怎么一回事呢?西部证券的一则公告,还原了这一事件的真相。
根据西部证券2月27日发布的公告称:
截止2017年12月31日,公司共计为质押股票“乐视网”融出资金本金人民币101,850.00万元。其中:向贾跃亭融出本金47,350万元、向贾跃民融出本金29,600万元、向刘弘融出本金24,000万元、向杨丽杰融出本金900万元。
……
贾跃亭、贾跃民等人,因股票质押式回购交易相关协议到期后未履行义务,构成违约。
截止2月26日依据加权平均价每股4.74元测算,本项资产共计计提资产减值准备人民币 43,941.56万元。
众所周知,向来“机智如我”的券商,在绝大多数情况下是不会做赔钱的买卖的,尤其是这种早已“轻车熟路”的股权质押业务。
但凡事都有例外,除非出现类似乐视网这种连续跌停的情况,才会导致券商赔钱。
按照券商人士的说法,在配资过程中,浮亏的第一阶段是保证金全赔,本金看情况赔8成或者配资比例的倒数;第二阶段爆仓是保证金和本金全赔;第三阶段穿仓则是倒欠券商钱。
而西部证券赶上的直接穿仓,恰好是在股权质押平仓情形中最惨烈的一种。
根据乐视网3月1日发布的澄清公告,截止目前,贾跃亭持有公司102,426.66万股股份,占总股本的25.67%,其中101,953.98万股已被质押,102,426.66万股被北京市第三中级人民法院等司法机关冻结。
即便是未被冻结,乐视网此前的连续跌停,西部证券压根也没有平仓的机会。
无论怎样,西部证券也只能含泪计提了这4亿坏账。
除了已知最惨的西部证券,东方、方正两家券商,此前也相继公告,承认“踩雷”。
在此之前,东方证券(13.500,-0.04,-0.30%)已经就此事计提1.78亿元的资产减值准备。
方正证券(6.530,-0.02,-0.31%)则在2017年12月5日公告称,公司金额近2亿元的重大诉讼案件与乐视网股权质押有关。
02
请珍藏好这份“暗雷”手册
相较于西部、方正、东方,这三家已然“踩雷”的券商,那些尚未引爆的“暗雷”则更应该引起我们的重视。
根据中登公司最新数据显示,乐视网目前总股本39.89亿股,股票质押共计144笔,合计质押15.99亿股,质押比例为40.67%。
很难想象,那些曾经“争先恐后”参与乐视网股权质押业务的券商,经历了从“火爆”到“惨烈”后,现如今是怎样的一种心情?
根据不完全统计,截至目前,贾跃亭尚未解押的股权质押业务共19笔,涉及的金融机构有14家,其中包括11家证券公司,合计超过逾2.6亿股。
如果参考此前西部证券所采用的“方式”进行估算,仅所述的11家券商,利润将合计缩水23.8亿元。
不过,根据此前的媒体报道,平安、山西、海通、中泰、国都、国信在内的六家券商,均表示此前与乐视网股东股权质押业务已了结。
未在上表中的国金、东北、财通、光大在内的四家券商,也在“事发”后第一时间作出回应,表示公司没有乐视网的股权质押项目。
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