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2021年社保基金投资收益率4.27% 资产总额超3万亿元

2022-08-22 10:37:24    来源:中国银行保险报

8月18日,全国社会保障基金理事会(以下简称“社保基金会”)发布《社保基金年度报告(2021年度)》(以下简称《报告》)。《报告》显示,2021年,社保基金投资收益额1131.80亿元,投资收益率4.27%。

资产总额超3万亿元

社保基金会采取直接投资与委托投资相结合的方式开展投资运作。

直接投资由社保基金会直接管理运作,主要包括银行存款、信托贷款、股权投资、股权投资基金、转持国有股和指数化股票投资等。

委托投资由社保基金会委托投资管理人管理运作,主要包括境内外股票、债券、证券投资基金,以及境外用于风险管理的掉期、远期等衍生金融工具等,委托投资资产由社保基金会选择的托管人托管。

《报告》显示,截至2021年末,社保基金资产总额约3.02万亿元。其中,直接投资资产约1.02万亿元,占社保基金资产总额的33.82%;委托投资资产约2万亿元,占社保基金资产总额的66.18%。

截至2021年末,社保基金资产总额中境内投资资产2.75万亿元,占社保基金资产总额的90.98%;境外投资资产2723.37亿元,占社保基金资产总额的9.02%,较2020年末占比下降0.67个百分点。

此外,《报告》还介绍了财政拨入全国社保基金情况。2021年,财政性拨入全国社保基金资金361.30亿元,其中,一般公共预算拨款50亿元,彩票公益金310.89亿元,追溯拨入执行原国有股转持政策的境内转持股票0.41亿元。截至2021年末,财政性拨入全国社保基金资金和股份累计1.03万亿元。

投资收益率为4.27%

《报告》显示,2020年,社保基金投资收益额3786.6亿元,投资收益率15.84%。其中,已实现收益额2045.74亿元(已实现收益率9.58%),交易类资产公允价值变动额1740.86亿元。

2021年,社保基金投资收益额1131.80亿元,投资收益率4.27%。其中,已实现收益额2245.94亿元(已实现收益率10.09%),交易性资产公允价值变动额-1114.14亿元。

此外,社保基金自成立以来的年均投资收益率8.30%,累计投资收益额约1.80万亿元。

社保基金会坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念,按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理,确保基金安全,实现保值增值。

2021年,面对世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响的局面,国内外宏观经济环境更趋严峻复杂,资本市场波动加剧,基金投资面临的风险挑战明显增多,管理运营难度不断加大。

社保基金会抓住市场结构性机会,优化股票存量资产结构,适时开展新增策略产品投资,稳妥赎回部分境外资产,努力防范化解投资风险。围绕服务国家重大战略和实现“双碳”目标开展股权投资,积极布局新能源产业,推动科技创新和战略性新兴产业发展。及时把握市场利率阶段性机会开展固定收益系列产品投资,持续抓好银行存款投资。加强资金分级流动性管理,提高资金使用效益。在确保基金安全和保值增值的基础上,更好发挥长期机构投资者重要作用,积极助力国内资本市场稳定和健康发展。(朱艳霞)

关键词: 社保基金投资收益率2021 信托贷款 指数化股票投资 风险管理

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